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青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告|债券|青岛金王|发行人_新浪财经

2017-11-04 16:39 小编: admin

  布告

东莞贴纸趣味趣味有限公司(以下约分“东莞贴纸”)编制本揭晓的情节及人均来源于发行人外用的颁布的《青岛老K,王工业化学趣味趣味有限公司2016年度揭晓》等互插户外人表演证明连同第三方媒介流出的专业反对。东莞贴纸不注意孤独检验互插情节,不要尊敬援用情节和人的真理。、抵押品或承当究竟哪个妨碍的严格和完整性。

本揭晓别客气创作提议包围者或不注意资格,包围者应对互插成绩作出孤独断定。,不应将本揭晓的究竟哪个情节作为质押或人口普查。在究竟哪个事件下,首要成分包围者的揭晓,究竟哪个行动或不履行义务,东莞贴纸不负究竟哪个妨碍。

  第一章 债券股概述

  一、发行人著名的人物

  中文著名的人物:青岛老K,王工业化学趣味趣味有限公司

  英文著名的人物:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  二、称许证明和称许眼界

  这次债券股业经奇纳贴纸人的监督办理协商开会证监答应[2012]1613号文称许户外发行,容许公司发行不含面值的债券股。。

2012年12月19日至12月21日,青岛老K,王工业化学趣味趣味有限公司(以下约分“发行人”、“公司”或“青岛老K,王”)成发行2亿元2012年债券股(以下约分“12bt365官网”、这种债券股

  三、债券股的首要条目

  1、债券股著名的人物

  青岛老K,王工业化学趣味趣味有限公司2012年债券股。

  2、债券股行为准则

债券股行为准则是112141。。

  3、发行浆糊

债券股发行整个的为人民币2亿元。。

  4、发行统治下的

  青岛老K,王工业化学趣味趣味有限公司。

  5、债券股流产期限

债券股发行5年。,流产日期是2017年12月19日。。

  6、债券股货币利率

票面货币利率是,不变性的在债券股流产期限的头3年内。即使发行人行使专款票面货币利率的神的选择,未被回售分得的财产债券股存续流产期限后2年票面年货币利率为债券股存续流产期限前3年票面年货币利率加上调基点,在债券股流产期限后2年内不变性的。即使发行人未能行使专款票面利率的神的选择,不外,息差货币利率在E后2年不变性。。债券股货币利率不见得超越ST的货币利率程度。。

  7、还债基金和利钱的流产期限和方式

单利有线广播计息,除非复利,另第一未兑的利钱。每年付息一次,校长的老练的,最末的利钱连同基金补偿。惩罚日的年度利钱补偿责备备选的利钱。,不注意额定的受益是来自于主补偿日期。

  8、付息、收款方式

债券股基金和利钱的补偿将以R为根底。,基金和利钱的补偿及另第一详细安顿。

  9、专款发行人货币利率的选择:

  发行人有权决议流行的哪第一在这次债券股存续期的第3岁末上调这次债券股后2年的票面货币利率,装饰眼界从0个基点到100个基点。,流行1个是。发行人将在债券股发行新来第二的十元纸币市日补偿。,在奇纳证监会选定的的产权证券上市的公司人表演平均上公布关心流行的哪第一上调这次债券产权证券面货币利率连同上调见识的公报。如发行人未能行使专款货币利率的神的选择,只是,息票货币利率在初始息票时记住不变性。。

  10、包围者支管选项:

发行人就流行的哪第一专款票面货币利率收回传单。,包围者有权选择在这次债券股的第3个计息年度的付息日将主宰些人这次债券股按面值整个或分得的财产回售给发行人。包围者选择主宰整个或分得的财产已售出回民的债券股。,加入人该当在发行人打算后5个任务日内处置或对负有责任登记簿。。的债券股主宰人不克不及重现布告被取消后举行认可,公司对应债券股的总票面重视将随之而来。。即使包围者行使再卖神的选择,债券股第三付息年付息日为还债日。,发行人将与美国划一做完重现补偿任务。即使包围者不登记簿,则款待持续主宰这次债券股并接收发行人关心流行的哪第一上调这次债券产权证券面货币利率及上调见识的决议。

  11、保证事件

这债券股是无抵押品债券股。。

  12、发行时期的信誉评级

彭元信誉评价公司概括评价,发行人的信誉评级为AA。,债券股信誉评级为AA。。

  13、拥护者评级

在债券股流产期限内,彭元信誉评级将至多公布一次标准的时限拥护者。。

  首要成分2017年5月25日鹏元商业信誉评价趣味有限公司流出的《青岛老K,王工业化学趣味趣味有限公司2012年2亿元债券股2017年拥护者信誉评级揭晓》,该公司的远程信誉评级专款到AA。,债券股信誉评级专款到AA。,评级预示记住稳固。

  14、保举人、主承销品商、债券股受命管家:

东莞贴纸趣味趣味有限公司。

  15、募集资产打算

债券股发行后结论发行本钱的债券股,一亿元将用于还债公司的堆积投入,使尽可能有效公司婚约构图,盈余基金补充者公司营运资产,利用公司资金事态。

  16、上市安顿

该债券股已在深圳贴纸市所上市。。

  17、税的准时的

首要成分国度相干税法、法规和规章,包围者投入于债券股的财政支出将由包围者承当。

  第二的章 2016发行人的经纪及财务事态

  一、发行人根本资料

  中文著名的人物:青岛老K,王工业化学趣味趣味有限公司

  英文著名的人物:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  法定代理人:陈索斌

产权证券上市市所:深圳贴纸市所

  产权证券约分:青岛老K,王

  产权证券行为准则:002094

  加入资金:37,万元

  加入地址:青岛即墨环保工业园,青岛

  使运作地址:青岛市崂山区香港东路195号上实去核T3楼15、16楼

  邮递区号:266071

  联系电话:0532-85779728

  传 真:0532-85718686

互联网网络网址:

  信箱:stock@

  经纪眼界:时新多聚物基成层材料及其产额的作出、出示、出卖及互插技术结合、技术咨询公司;出示、玻璃产额出卖、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、气体蜡、地蜡、蜡油、拟态蜡及互插制造、机械装置及配件、家具饰品、洗发香波,护发品和沐浴用品、做发美容术电视机、普通的清洁用品、分解香料、挥发油及互插制造。依法称许的打算,在经商教育活动前,由相干部门称许。

  公司沿革:发行人面向是青岛金海学术语产额趣味有限公司(hereinaf。金海科学技术系由青岛市人民政府称许,组织形式反倒中外合资事务,10月20日。2001年4月,从外用的交通理财结合部的前两个字母 称许证明号。,金海学术语趣味有限公司所有的变换为替换,并更名为青岛老K,王工业化学趣味趣味有限公司。

2006年11月2日,奇纳证监会下发《关心称许青岛老K,王工业化学趣味趣味有限公司最早户外发行产权证券的传单》(证监发行字〔2006〕132号),确认达标发行人不发行超越3600万股户外发行的产权证券。。2006年12月4日发行人向社会户外发行了人民币权益股(A股)3400万股。2006年12月15日,发行人趣味经深圳贴纸市所称许,并上市。,产权证券约分为青岛老K,王,产权证券行为准则是002094。。

能胜任2016年12月31日,公司的总资本化是377。,245,234股,321的人,841,620股无限度局限的售传送股,占比,55,403,614股为限售股,占比。青岛老K,王国际四轮马车趣味有限公司是本公司的股份同伙,最接近的主宰公司股权,好标致的资产办理趣味有限公司是奇纳第二的大代替品,最接近的主宰公司股权。陈索斌老百姓主宰佳和美资产办理趣味有限公司40%的股权,经过青岛老K,王集团趣味有限公司把持青岛老K,王国际四轮马车趣味有限公司的股权。该公司的现实把持人是陈所斌。

  二、2016发行人的运作

2016全球理财的多相,奇纳的理财曾经进入了第一新的正常的,它还对照许多的难解的问题和挑动。,面临复杂的理财形势,公司在新的主营事情上施行新的战术。,创造过渡的镇定的过渡。公司竭力克复交易情况竞争和补充部分劳动力本钱。,在充满活力的取回美容术新主业和稳固开展探针香薰独创的事情方向都取等等良好的业绩,2016的毛支出实现237。,万元,去年同一时期增长;营业来回23,万元、来回整个的24,万元、净来回19,万元,区分去年同一时期增长、、。

  1、经纪支出构图

  单位:元

  ■

  2、公司营业支出或营业来回 超越10%的叫、制造或地域事件

  单位:元

  ■

  外销交易情况方向,公司首要的外销交易情况对探针及互插产额的消耗惯常地进行和消耗样品在必然的刚性贫穷,受微观理财波动侵袭较小。。这使得该公司对探针的首要输出交易情况贫穷和互插P。,2016,年增长率略高于2015。。2017年公司最大限度地利用公司研讨与功绩及设计优势,探针制造和新材料探针制造的研讨与功绩,在独创的学术语的根底上而且使尽可能有效学术语流程。,到这地步降低价值制造本钱,专款交易情况竟争资格。

  外销交易情况方向,一方向,公司依赖香薰香薰探针的处置和另第一相干。、检测和另第一谷粒技术的优点,与中外著名美容术事务结合,香薰探针的证实、挥发油等制造作为挥发油的谷粒卖点,并包含最接近的与海内消耗定期的相干的美容术。,助长海内转述交易情况长期性增长。另一方向,在把持事情风险的事先准备下,持续应用本公司依靠机械力移动的蜡等生料。、与供应者的良好结合、大浆糊依靠机械力移动的优势,稳步开展公司的石油交通事情,首要成分公司事情流程装饰石油交通浆糊。,增加收益资格。最近几年中,跟随海内人民生计程度的专款和理财的侵袭,格外时装常驻的的消耗行动的根本典型,探针作为生计装潢和事件污染制造。,估计海内贫穷也将记住稳固增长。,2016年一年间的较2015年大幅增长。在此放下,跟随公司出卖样品的开创,公司首要是打算功绩。,增强谷粒目的客户的开展,经过对客户贫穷的充满活力的忧虑、竞争者和推行打算,援助客户举行制造设计、制造驻扎军队与出卖设计图折叠,为了创造公司定货单的长期性增长,使公司的主营事情有上等的的开展中间。。

  三、2016发行人的财务事态

  2016年,公司的毛支出是237。,万元,去年同一时期增长,流行外销支出去年同一时期增长,外销支出去年同一时期增长;营业来回23,万元,去年同一时期增长;来回整个的24,万元,去年同一时期增长;净来回19,万元,去年同一时期增长。

  1、资产事态

2016岁末,动产达158,万元,年终补充部分了38。,万元,同比增长。流行,货币基金是57,万元,年终补充部分了12。,万元,同比增长。应收票据学分结平为38,万元,年终补充部分了10。,万元,同比增长。预惩罚18,万元,年终补充部分了5。,万元,同比增长。库存结平为32。,万元,年终补充部分了7。,万元,同比增长。另第一应收票据学分结平为4。,万元,年终补充部分了1。,万元,同比增长。

2016岁末,非动产结平为129,万元,年终补充部分了5。8,万元,同比增长。流行,不变性的资产结平为16,万元,比年终补充部分了10000元。,同比增长。在修建中,结平为3。,万元,比年终补充部分了10000元。,同比增长,首要原因为公司包装部的修建。25的远程股权投入,万元,年终补充部分了2。,万元,同比增长,首要原因是合资事务的傅投入。。

  2、婚约事态

能胜任2016岁末,公司义务整个的达96。,万元,比年终少15,万元,同比降落。2016岁末,资产义务率为,婚约比率在2015岁末降落了第一百分点。。

能胜任2016岁末,公司的移动义务达77。,万元,比年终少10,万元,同比降落。流行,短期专款23,万元,20比年终缩减,万元,同比降落,首要原因是学分抵押品的缩减。。周旋票据6,万元,比年终少5,万元,同比降落,首要原因是堆积承兑票据的缩减。。周旋学分结平为11。,万元,比年终少5,万元,同比降落。预惩罚达4兽栏。,万元,比年终少3,万元,同比降落。另第一周旋学分结平为3。,万元,比年终缩减10000元,同比降落。

  3、股权事态

2016岁末,熟练所有者权益为192,万元,年终补充部分了1。11,万元,同比增长。2016年度公司做完发行趣味及补偿现钞贿赂资产并募集相配资产,收买广州韩亚100%股权及上海月沣40%股权,该公司的张丽海等5个自然人趣味数,205,502股,公司向考虑到包围者发行人民币权益股27元。,123,112股,新股票总额达55,328,614股,321发行前的总趣味,916,620股,发行后,股价累计实现377。,245,234股。

  4、经纪效果辨析

  2016年,公司的毛支出是237。,万元,营业来回23,万元、来回整个的24,万元、净来回19,万元。输出事情支出比去年同一时期增长。;海内支出比去年同一时期增长。。2016,投入收益为4。,万元,补充部分率为2015。。

  5、现钞流量辨析

  2016年公司经纪教育活动发作的现钞流量净总值为万元,比年终少25,万元,年复一年缩减。首要原因是公司贿赂商品。、接收维修服务的现钞补偿补充部分;投入教育活动发作的现钞净流量为37。,万元,年复一年缩减20,万元;筹资教育活动发作的现钞净流量为55。,万元,年复一年补充部分。

  第三章 发行人募集资产的应用

  一、事务债券股筹资事态

债券股发行于2012年12月21日完毕。,19后募集资产结论中央给地方的拨款和保险的债券股,2012年12月21日,由堆积选定的的700万元人民币切换到堆积理由。。一间专业性劳务公司会计公司(特别普通打伙儿)对这次债券股募集资产到位事件流出了国浩验字[2012]304C281号的验资揭晓。2013年2月4日,青岛老K,王工业化学趣味趣味有限公司2012年度债券股(贴纸约分:12bt365官网;担保行为准则112141在深圳贴纸市所上市。。

  二、现实应用债券股筹集资产

  首要成分发行人公报的“12bt365官网”募集说明书的互插情节,发行人拟将“12bt365官网”募集资产结论发行费后整个用于还债堆积投入及补充者营运资产。

  能胜任 2016 年 12 月 31 日,筹集资产的债券股曾经被应用。。

  四章 债券股主宰人开会

  2016年度,发行人不注意传唤债券股主宰人开会的开会。,不注意债券股主宰人开会的传唤。

  第五章 债券股的利钱补偿

  “12bt365官网”于2012年12月19日正式起息。鉴于债券股利钱自每年付息日起补偿一次。,惩罚日期为12月19日至2013日至2017日。。法定假期或感到身体不舒服的日子,它将使分心至下一任务日;每个利钱补偿不受额定利钱的限度局限。。债券股流产日期是2017年12月19日。,长成基金和终期利钱的补偿。法定假期或感到身体不舒服的日子,将推误卯其后的第第一任务日。,在延期惩罚间不应补偿额定利钱。。

2016年12月19日,发行人按时足额补偿了自2015年12月19日至2016年12月18日间的利钱。

  六年级章 这次债券股拥护者评级

  首要成分鹏元商业信誉评价趣味有限公司于2017年5月25日流出的《青岛老K,王工业化学趣味趣味有限公司2012年2亿元债券股2017年拥护者信誉评级揭晓》,鹏元商业信誉评价趣味有限公司经过对青岛老K,王统治下的远程信誉事态和发行的2012年债券股举行拥护者评级,该公司的远程信誉评级专款到AA。,债券股信誉评级专款到AA。,评级预示记住稳固。

  第七章 发行人对负有责任处置债券股的变换。

  发行人对负有责任处置“12bt365官网”互插事务的专人未发作变化事件。

  第八个章 另第一事项

  一、外用的保证事件

在本揭晓所述间,发行人不在间谍外用的抵押品事项。。

  二、未决定的诉讼案件或调解

在本揭晓所述间,发行人不在名家诉讼案件。、调解事项。

  三、互插伙伴

在本揭晓所述间,债券股受命人和信誉评级机构不注意时装。。

  债券股受命管家:东莞贴纸趣味趣味有限公司

  年 月 日

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